QUE PEUT-ON METTRE EN PLACE POUR GÉNÉRER DE LA TRÉSORERIE ?

Ce qui vient souvent à l'esprit lorsqu'il est question de renflouer les caisses, c'est contracter un emprunt supplémentaire à son banquier. Or, il existe d'autres moyens à la portée de tous les patrons d'entreprise, et pour certains il suffit de revoir des éléments internes à l'entreprise.

  1. • Affacturage : Méthode de financement et de recouvrement de créance en confiant 100% de sa créance à un établissement de crédit spécialisé et obtenir en avance 80% du montant TTC en 48h.
  2. • Cession de dailly
  3. • Ouverture de crédit
  4. • Leaseback ou cession-bail : Revendre un de ses biens immobiliers ou mobilier à une société de leasing tout en continuant à utiliser ce matériel en location avec possibilité de rachat en fin de location
  5. • Crédit de croissance ou crédit de BFR
  6. • Crédit hypothécaire
  7. • Fonds participatif
  8. Prêts REMERE : Permet de vendre un bien immobilier à une société spécialisée contre un loyer avec possibilité de rachat maximum au bout de 5 ans si la dette est recouvrée.
  9. • OOPBTP
  10. • Crédits fournisseurs
  11. • Capital risqueurs / investissements
  12. • Cession de créances
  13. • FFC, Unep, FFB, Capeb
  14. • CICE
  15. • Carry Back
  16. • Aides et subventions
  17. • CCSF
  18. • Fond premiers secours
  19. Redressement judiciaire : Acte de gestion permettant le gel des dettes sur de 12 mois (18 mois avec accord du procureur - période d'observation- ) et de présenter, à la fin des 12 mois un plan de continuation pour le remboursement des dettes sur 10 ans maximum.
  20. • Récupérer les crédits de TVA
  21. • Paiement de pénalités sur des dettes sociales fiscales
  22. • Rectifier les marges et le taux horaire
  23. • Analyser les retards de paiements et recouvrer les impayés
  24. • Faire les factures manquantes avec un délai de règlement court
  25. • Revoir la politique de règlement et la conformité des factures
  26. • Demandes des acomptes sur les commandes en cours et les prochaines commandes
  27. • Finir au plus vite les chantiers en cours pour déclencher les règlements
  28. • Négocier un étalement auprès des fournisseurs plutôt qu'une remise
  29. • Se faire racheter son stock auprès des fournisseurs
  30. • Revoir les polices d'assurance
  31. • Stopper les abonnements obsolètes
  32. • Trouver de nouveaux clients rapidement
  33. • Motiver les salariés
  34. • Réduire le cycle Contact/Devis/Commande/Règlement
  35. • Mensualiser certaines dépenses
  36. • Retirer les dépenses personnelles
  37. • Revoir, négocier ses loyers
  38. • Renégocier un prêt
  39. • Optimiser l'organisation de ses plannings/ressources
  40. • Augmenter ses prix de vente
  41. • Escompte bancaire
  42. • Prêts d'honneur
  43. • Mise en concurrence des fournisseurs
  44. • Réduire le stock = flux tendus : améliorer BFR
  45. • Créance clients
  46. • Augmenter le panier moyen sur les clients
  47. Fidélisation : proposer des produits complémentaires aux clients existants
  48. • Mettre en place le règlement par carte bancaire

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